consolut - /CEECV/RO_RFSUMB - Buchungen zum Jahresabchluß

/CEECV/RO_RFSUMB - Buchungen zum Jahresabchluß - ITALIEN, SLOWAKEI, TÜRKEI, ROMANIA

PERFORM Short Reference General Material Data
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Beschreibung

RFSUMB00

Der Report erstellt die Buchungen zum Jahresabschluß der Gewinn- und Verlustrechnungen fürdas Ergebnis des Geschäftjahres und die Buchungen zum Abschluß und Eröffnung derBestandskonten für das neue Geschäftsjahr. Sie können zwischen einer Länderversionfür Italien, die Slowakei oder die Türkei wählen. Die Länderversionen entsprechen den gesetzlichen Vorgaben in den jeweiligen Ländern.

Dieser Bericht teilt sich in zwei Vorgänge:

Im ersten werden die Buchungen zum Jahresabschluß der Gewinn- und Verlustrechung erstellt.In der italienischen Version wird zusätzlich das Ergebnis des Geschäftjahres in die Bilanz geschrieben.

In dem zweiten Vorgang werden die Bestandskonten abgeschlossen und ins neue Geschäftsjahr vorgetragen.

Voraussetzung dafür sind folgende Schritte:

Ausdruck der großen Umsatzprobe des letzten Geschäftjahres

Ausführung von Tests in der Gewinn- und Verlustrechung und in der Bilanz zur Verprobung der Beträge und Festellung der Abstimmkonten und Mitbuchkonten

Anlegen von Dummy-Debitoren und Kreditorenstammsätzen die zum Abschluß und zur Eröffnungvon Abstimmkonten benutzt werden können: zu diesem Zweck werden für jedes Abstimmkontoein Debitor und ein Kreditor angelegt. Speziell für die Türkei: die Debitoren- und Kreditorennamen sind in der Tabelle TABKT vorgeschlagen

Einstellung der Tabelle TABKT durch die Einträge die zum Abschluß und Eröffnungder Bestandskonten notwendig sind, die dann als Abstimmkonten für die Auswahl der Debitoren,Kreditoren und Materialen nach dem unten genannten Schema dienen. Speziell für die Türkei:alle Abstimmkonten des Kontenplans CATR sind in der Tabelle TABKT angelegt. Falls Sie im türkischenKontenplan Änderungen bezüglich Abstimmkonten und Sonderhauptbuchvorgänge vorgenommenhaben, dann müssen die Einträge in der Tabelle TABKT angepaßt werden. Neue Dummy-Debitoren und -Kreditoren sind nur für die neue Abstimmkonten erforderlich

Eröffnung der Buchungsperioden zur Buchung des Jahresabschlußes und der Eröffnung des aktuellen Geschäftsjahres

RFSUMB00 wird für die Gewinn- und Verlustrechnung ausgeführt. Der Report speichert jetztin der Tabelle TABKT den Jahresüberschuß (Jahresfehlbetrag) als Vergleichswert fürden Abschluß der Bestandskonten - in der Türkei muss die Kontengruppe 7 separat abgeschlossen werden, siehe Reportdokumentation zu RFIDTRCLACCL7

Ausführung des letzten Vorganges für die Bilanz

Abschluß der Buchungsperioden des letzten Geschäftsjahres außer den Sonderperioden für die Abschlussbuchungen

Ausdruck der großen Umsatzprobe des aktuellen Geschäftsjahres und Verprobung der Summen

Beim Abspielen der erstellten Batch-Input-Mappe wird das Kennzeichen 'nur automatisch bebuchbar' füralle so definierten Bestandskonten automatisch deaktiviert und nach erfolgter Buchung wieder aktiviert.
Achten Sie daher bitte darauf, daß während dem Abspielen der Batch-Input-Mappe keine anderen Buchungen in Ihrem System durchgeführt werden.

Nur für die Türkei: Es ist empfehlenswert, die erzeugte Batch-Input-Mappe unsichtbar abzuspielen.Diefehlerhaften Transaktionen können danach NICHT per Hand nachgebucht werden, sondern die Mappeist nach der Fehleranalyse mit RFSUMB00 neu zu erstellen. Da die erfolgreich bebuchten Konten Nullsaldohaben, erstellt RFSUMB00 nur für die Konten eine neue Mappe, deren Bebuchung zu einem Fehlerführte. Wird die Mappe trotzdem sichtbar abgespielt, dann darf sie nicht abgebrochen werden,da dies meist zu einem Schiefstand der Sachkonten-Stammdatenbank führt. Auch bei Fehlern müssenalle noch in der Mappe vorhandenen Transaktionen ausgeführt werden. Die fehlerhafte Mappe darf nicht noch einmal abgespielt, sondern muß neu erstellt werden.

Parameter die für die Ausführung notwendig sind:

LÄNDERVERSION: ITALIEN, SLOWAKEI, TÜRKEI

BUCHUNGSKREIS

GESCHÄFTJAHR

GESCHÄFTSBEREICH

BUCHUNGSPERIODE

VORGANGSART:

Auswahl GuV Konten/Bestandskonten/alle Konten

Test und Echtlauf

Name der zu erstellenden Batch-Input-Mappe

Berichtsvariante, die in der Tabelle TRVOR zur Speicherung der Summe vom Abschluß der Gewinn- und Verlustrechnungen benutzt wird.

KONTEN

GuV Konto - Abschluß

Bilanzergebniskonto

Bestandskonto - Abschluß

Bestandskonto - Eröffnung

PARAMETER ZUM ABSCHLUß

Belegart

Belegdatum

Buchungsdatum

Buchungsperiode

PARAMETER ZUR ERÖFFNUNG

Belegart

Belegdatum

Buchungsdatum

ALLGEMEINE PARAMETER

Buchungsschlüssel Soll Sachkonten

Buchungsschlüssel Haben Sachkonten

Vorsteuer Kz.

Ausgangsteuer Kz.

Kostenstelle

Segmentart

Bewegungsart Anlagen

Buchungsschlüssel Soll Anlagen

Buchungsschlüssel Haben Anlagen

Voraussetzungen

Einstellung der Tabelle TABKT durch folgende Einträge:

BUKRS: Buchungskreis

SACHKONTO: Alle Abstimmkonten werden eingefügt

KONTOART: Kontoart des Abstimmkontos (Debitor, Kreditor)

KREDITOR/DEBITOR: Dummy-Debitoren/Kreditorenkontonummer

S.: Sonderhauptbuchkonto für Buchungen von Anzahlungen, Wechsel.....

BUCHUNGSSCHLÜSSEL: Buchungsschlüssel für die Dummy-Debitoren- und Kreditorenkonten

BA: Belegart. Im Moment nicht verwendet. Es wird die Belegart aus den Reportparametern verwendet. In der türkischen Version muß diese Belegart alle Kontoarten unterstützen (z.B. 'AB').

Es folgt als Beispiel ein typisches Buchungsschema der Tabelle TABKT:

Abstimmkonto Debitoren 140000

Abstimmkonto Anzahlung Kreditoren 170000 (sp. GL A)

Abstimmkonto Wechselobligo 125000 (sp. GL W)

Es ist notwendig ein Dummy-Debitorenkonto zu definieren: Beispiel DUMMYCLI

Abstimmkonto Kreditor 160000

Abstimmkonto Anzahlung Debitor 159000 (sp. GL A)

Es ist notwendig ein Dummy-Kreditorenkonto zu definieren: Beisp.

DUMMYFOR

Einträge in der Tabelle TABKT

BUK. Konto KA Kreditor Debitor S. BS BH BA

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