/IBS/DRB_ENTWICKLUNG - RBD: Entwicklungsliste

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Titel

Verwendung

Die Entwicklungsliste gibt dem Anwender die Möglichkeit sich, für ein oder mehrere RBD-Konten, den Wertberichtigungsbestand anzeigen zu lassen. Im nachfolgenden werden die einzelnen Tabreiter näher beschrieben:

Entwicklungsliste je Konto

Hier werden für jedes Konto summiert die Bewegungsartengruppen (Zinsen, Gebühren und Kapital)summiert nach Betrag angezeigt. Zwischensummen werden für RBD-Klasse und dann über Bewegungsartengruppengebildet, für jedes Konto separat. Weiter erhält man Informationen über Saldo Verbrauch, Auflösung, Zuführung und Umgliederung.

Reiter Entwicklungsliste Summe

Hier werden über alle ausgewählte RBD-Konten die Bewegungsartengruppen (Zinsen, Gebührenund Kapital) und RBD-Klassen (EWB oder PEWB) summiert nach Betrag. Zwischensummen werden für RBD-Klasse und dann über Bewegungsartengruppen gebildet (über alle Konten).

Buchungen

Für den vorgegebenen Zeitraum werden hier alle Buchungen für die ausgewählten Konten angezeigt. Für jedes Konto wird eine Zwischensumme gebildet.

Als Information werden die Spalten Hauswährung, Hauswährungsbetrag und Umrechnungskursmitgeführt! Wenn Umrechnungskurs gefüllt ist, wurde dieser im Dialog eingegeben. Ist derHauswährungsbetrag gefüllt, wurde dieser im Dialog eingegeben, in diesem Fall wird kein Umrechnungskurs ermittelt, sondern der Transaktionsbetrag wurde mit dem Hauswährungsbetrag verbucht.

Nur wenn im Dialog ein Umrechnungskurs oder ein Hauswährungsbetrag eingegeben wurde, wird auchdas Feld Hauswährung versorgt, dabei wird die Hauswährung von einem Extraktor aus demBuchungssystem ermittelt. Die drei angesprochenen Felder sind im "Normalfall" nicht gefüllt,sondern nur durch manuelle Eingabe im RBD-Konto. Ist die angegebene Anzeigewährung fürdie Entwicklungsliste gleich der ermittelten Hauswährung wird der Anzeigebetrag über den Umrechnungskurs berechnet bzw. wenn ein Hauswährungsbetrag vorhanden ist wird dieser übernommen.

Sind die Felder Hauswährung, Hauswährungsbetrag und Umrechnungskurs nicht gefüllt,wird zum RBD-Buchungsdatum des jeweiligen Satzes der Umrechnungskurs über die SAP-Währungstabelle ermittelt und für den Anzeigebetrag angewendet.

Konten

Hier werden alle Konten, die der Selektion entsprachen angezeigt. Man erhält Informationen überdas Konto selbst, u. a. ob es gesperrt ist, ob es maschinell buchbar ist, ob eine Löschvormerkung vorhanden ist etc.

Plansätze

Alle offenen Plansätze werden auf diesem Reiter angezeigt, alle die der Selektion entsprachen.Hier wird keine Einschränkung auf den Beobachtungszeitraum gemacht (Bitte Selektion beachten). Zwischensummen werden für jedes Konto angezeigt.

Umrechnungskurse

Jeder Buchungssatz, bzw. Plansatz hat eine Transaktionswährung und einen Transaktionsbetrag.Die Plan- und Buchungssätze können über den RBD-Dialog bzgl. eines Umrechnungskursesin die Hauswährung oder über einen Hauswährungsbetrag erweitert werden. Die Hauswährungwird über einen Extraktor aus dem angeschlossenem Buchungssystem ermittelt. Ist Transaktionswährungund Hauswährung gleich, ist keine Anpassung des Umrechnungskurses oder auch des Hauswährungsbetrages möglich.

Ist die Transaktionswährung gleich der gewählten Anzeigewährung für die Entwicklungsliste, werden die Transaktionsbeträge direkt übernommen in die Anzeigebeträge.

Ist die Anzeigewährung gleich der Hauswährung und sind Umrechnungskurse bzw. Hauswährungsbeträgeim Dialog auf Satzebene eingegeben worden, werden aus diesen Feldern der Anzeigebetrag berrechnet bzw. übernommen.

Die Anzeigewährung entspricht weder der Transaktionswährung bzw. der Hauswährung(oder auch Umrechnungskurs oder Hauswährungsbetrag ist nicht gefüllt), dann wird überdas RBD-Buchungsdatum (bei Plansätzen über das geplante RBD-Buchungsdatum) der Umrechnungskurs über angebundene SAP-Standard-Bausteine bestimmt und der Anzeigebetrag errechnet.

Bewertungsmethoden

Hier kann eingeschränkt werden, ob Umsätze einer bestimmten Bewertungsmethode angezeigt werden oder ob alle Umsätze angezeigt werden.

Integration

Voraussetzungen

Funktionsumfang

Selektion

Pflicht ist der Beobachtungszeitraum und die Anzeigewährung, die RBD-Anzeigewährung istaber keine Pflicht! So können alle Konten mit beliebigen Währungen selektiert werden, aber es werden alle in EINER Währung, der Anzeigewährung angezeigt: Z. B. in Euro o. ä.

Über einen Radio-Button kann ausgewählt werden, ob man nur aktive, inaktive oder alle Konten angezeigt haben möchte.

Fokus der Entwicklungsliste: Hier kann ausgewählt werden, ob man nur die tatsächlichenRBD-Buchungen betrachten möchte oder ob die RBD-Umsatz-Plan auch mitbeachtet werden sollen. Hier handelt es sich um eine Simulation - wie es wäre wenn die Plansätze schon gebucht wären.

Plansatzabgrenzung: Hier können die RBD-Umsatz-Plansätze abgegrenzt werden. Welche möchte ich mit in die Betrachtung nehmen, welche nicht.

Bewertungsmethode: Hier kann eingestellt werden, ob die Buchungen bzw. Plansätze einer bestimmtenBewertungsmethode angezeigt werden. Wenn keine Bewertungsmethode eingegeben wird, werden alle Buchungen bzw. Plansätze angezeigt.

Standardvarianten

Ausgabe

Aktivitäten

Beispiel

ROGBILLS - Synchronize billing plans   PERFORM Short Reference  
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Length: 6259 Date: 20120526 Time: 202124     triton ( 226 ms )