/IBS/DRB_REFERENZ - RBD: Nachforschung mit Referenzen

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Titel

Nachforschung auf Referenzen

Verwendung

Dieses Program findet anhand von Referenznummern Buchungen im RBD.

Innerhalb des RBD's werden verschiedene "Arten" von Sätzen erzeugt.

- Einzelnachweise: Offene Buchungen aus einem Vorsystem

- Plansätze: Zusammenfassung von Einzelnachweisen, zum buchen geplannt, solange der Plansatz noch nicht
gebucht wurde.

- Plansätze: Manuell erfaßte Plansätze

- Istsatz /Buchungssatz: Wenn ein Plansatz gebucht wurde wird ein Istsatz oder auch Buchungssatz erzeugt.
In das Buchungssystem (z. B. FI) werden folgende Referenzen mitgegeben/erzeugt:

- Belegnummer des Buchungssystem

- RBD-Referenznummer

Integration

Voraussetzungen

Benötigt wird eine Referenznummer aus dem angebundenen Buchungssystem oder aus dem RBD.

Funktionsumfang

Selektion

Der Anwender kann nach einer Referenz aus dem Buchungssystem (z. B. FI-Belegnummer ) nachforschen oder nach einer Referenz aus dem RBD (Belegnummer des Ist- oder Plansatzes).

Standardvarianten

Es ist keine Standardvariante vorgesehen.

Ausgabe

Ausgegeben werden folgende Informationen zu der vom Anwender eingegebenen Referenznummer:

- Informationen zum betroffenen RBD-Konto

- Informationen zum betroffenen RBD-Buchungs(Ist)satz

- Informationen zu den Konten des Buchungssystems

- Informationen zum betroffenen Plansatz

- (wenn vorhanden) Alle Einzelnachweise, zu der zugehörigen Buchung.

Hinweis: Bei einer Referenz zu einer Stornobuchungen wird nur der stornierte Satz angezeigt. Bei einerReferenz zu einem stornierten Buchungssatz wird der Stornosatz, der ursprüngliche Plansatz und die ursprünglichen Einzelnachweise angezeigt.

Aktivitäten

Beispiel

Eingabe:

Referenzen aus dem Buchungssystem:

- Belegnummer des Buchungssystems

Referenzen aus dem RBD:

- laufende Nummer des Isatzses innerhalb des RBD

- laufende Nummer des Plansatzes innerhalb des RBD

Verarbeitung:

Wenn eine Belegnummer des Buchungssystems eingegeben wurde, wird mit dieser Referenz gesucht, wenn keineBelegnummer eingegeben wird, wird mit der Ifd. Nummer des Istsatzes gesucht, sollte diese ebenfalls leer sein, wird nach der lfd. Nummer des Plansatzes gesucht.

Zu der Referenz wird der Ist- bzw Plansatz gesucht, dann die Konteninformation und (wenn vorhanden) die Einzelnachweise. Weiter werden die Kontoinformationen zu den bebuchten Konten aus dem Buchungssystem ermittelt.

Sollte es sich um einen Stornosatz oder auch stornierten Satz handeln wird der dazu gehörigestornierte Satz bzw. der Stornosatz mit ausgegeben. Zusätzlich wird bei einem stornierten Satz der ursprüngliche Plansatz und die ursprünglichen Einzelnachweise ausgegeben.

Ausgabe:

In Tabellenform (auch Druckbar) werden die gesammelten Informationen auf dem Bildschirm ausgegeben.

- Anfrageinformation

- RBD-Kontendetails

- RBD-Istsatz (Buchungssatz)

- Kontendetails aus angebundenem Buchungssystem

- RBD-Plansatz

- RBD-Einzelnachweise

Hintergrund:

Mit diesem Report soll nachvollzogen werden, wie welche Buchung zustande kam.

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Length: 3505 Date: 20120526 Time: 202407     triton ( 133 ms )