consolut - /IBS/RB_UP_GENERATION - RBD: obsolet Umsatz PLAN aufbauen

/IBS/RB_UP_GENERATION - RBD: obsolet Umsatz PLAN aufbauen

Fill RESBD Structure from EBP Component Structure Vendor Master (General Section)
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Funktionalität

Import

Struktur: RBD-Konto (RBD-Stammdatentabelle)

Parameter: Geschäftsjahr des angegebenen Stichtages innerhalb des RBD-Kontos

Tabelle: RBD-Umsatz Plan (RBD-Umsatzdatentabelle (PLAN))

Tabelle. RBD-Umsatz Einzelnachweis (alle innerhalb RBD bekannten Einzelnachweise)

Tabelle: RBD-Umsatz Einzelnachweis Einzelnachweise neu aus Extraktor

Verarbeitung

Aus den neu generierten RBD-Umsatz Einzelnachweisen werden die RBD-Umsatz-Plan-Sätze gebildet.

Innerhalb des Bausteines wird die Bearbeitung von Kapital- bzw. übrigen Einzelnachweisen (alle anderen ohne Kapital) unterschieden.

Für die Bearbeitung von übrigen Einzelnachweisen (Belegstrom Vorsystem) gilt:

1. Zunächst prüft dieser Baustein, ob sich innerhalb aller Einzelnachweise stornierteoder ausgeglichene Belege befinden. Stornierte und vollständig ausgeglichene Belege werden nichtwertberichtigt - aber nur, wenn sich keiner von diesen Belegen innerhalb eines bereits bestehenden RBD-Umsatz-Plan-Satzes befindet.

2. Danach folgt die eigentliche Bildung der RBD-Umsatz-Plan-Sätze.

Dieser Bearbeitungsschritt erfolgt nur mit Einzelnachweisen ohne Referenz zu einem RBD-Umsatz-Plan-Satz

(d. h. mit den neu extrahierten Einzelnachweisen).

Diese Einzelnachweise werden gruppiert und summiert nach folgenden Kriterien:

a) Bewertungsmethode

b) RBD-Bewegungsart

c) Bestandswährung des Beleges

d) RBD-Klasse

3. Nach dieser Gruppierung werden die einzelnen Einzelnachweise und Plansätze jeweils mit einerfortlaufenden Nummer versorgt. Gleichzeitig werden die Einzelnachweise mit der entsprechenden Umsatz-Plan-Referenz versorgt.

4. Zu einem Einzelnachweis werden zusätzlich noch dazugehörige Ausgleichbelege gesuchtund auch innerhalb des RBD-Umsatz-Plan-Satzes aggregiert - aber auch wiederum nur, wenn sich diesernicht schon innerhalb eines RBD-Umsatz-Plan-Satz befindet. Diese Ausgleichsbelege erhalten noch eine Referenz zu ihrem Ursprungsbeleg.

5. Der RBD-Umsatz-Plansatz wird am Ende noch versorgt mit dem

a) größten bzw. niedrigsten Buchungsdatum der enthaltenen Einzelnachweise

b) größten bzw. kleinsten Geschäftsjahr der enthaltenen Einzelnachweise und

c) dem entsprechenden Wertberichtigungsvorschlag

versorgt.

Die Verarbeitung der Einzelnachweise erfolgt innerhalb von 2 Durchläufen. Zuerst werden Belegeverarbeitet, bei denen das Zahlungseingangskennzeichen NICHT gesetzt ist (i. d. R. Sollstellungen).Bei diesen Belegen werden die entsprechenden Ausgleichsbelege gesucht (ohne Plansatzreferenz) und demPlansatz hinzugefügt. Danach erfolgt die Verarbeitung von Einzelnachweisen mit GESETZTEM Zahlungseingangskennzeichen.

Die Bearbeitung von Kapital-Einzelnachweisen erfolgt grob nach folgendemSchema:

1. Durch die Bildung von Effektivkapitaleinzelnachweisen mit der entsprechenden RBD-Bewegungsart unddes noch verbliebenen wertzuberichtigten Effektivkapitales werden diese Sätze zuerst in dem oben beschriebenen Durchlauf nach den Kriterien zu einem Plansatz aggregiert.

2. Dann erfolgt noch eine Nachbearbeitung bezüglich der Hauswährung des neu gebildenten Kapital-Plan-Satzes.

Hinweis:

Das Feld "Hauswährung" bzw. "Betrag in Hauswährung" wird nur versorgt, sofern es sichum eine Erstzuführung (Zuführung des maximal möglichen Effektivkapitales) handeltbzw. Bestandswährung und Hauswährung identisch sind. Bei abweichenden Währungenkönnen diese Felder nicht richtig versorgt werden, da es keine einheitliche Umrechnungsmethode beiden verschiedenen Vorsystemen gibt.

Hinweis zu Import

1. RBD-Konto (= I_KTO)

2. RBD-Umsatz Plan (bereits zu dem RBD-Konto gespeicherte Plan-Sätze = TI_UP)

3. RBD-Umsatz Einzelnachweis (bereits zu dem RBD-Konto gespeicherte Einzelnachweise = TI_UE)

4. RBD-Umsatz Einzelnachweis (neu generierte Einzelnachweise = TI_UE_NEU)

Hinweis zu Export

1. RBD-Umsatz Plan (bereits vorhandene und neu generierte RBD-Umsatz-Plan-Sätze)

2. RBD-Umsatz Einzelnachweis (bereits vorhandene und neu generierte RBD-Umsatz Einzelnachweise)